I Principali Indicatori Futures Trading

SchoolOfTrade e United Business Servicing, Inc. non sono registrati investimento o commerciali consulenti. I servizi ei contenuti forniti da SchoolOfTrade e United Business Servicing, Inc. sono esclusivamente a scopo didattico, e non devono essere considerate consigli di investimento in alcun modo. Stati Uniti governo ha richiesto responsabilità - Commodity Futures Trading Futures Commission e opzioni hanno grandi ricompense potenziali, ma anche grande potenziale rischio. È necessario essere consapevoli dei rischi ed essere disposto ad accettarli per investire nei mercati futures e opzioni. Dont commercio con i soldi non potete permettervi di perdere. Questo non è né una sollecitazione né un'offerta per i futures BuySell o opzioni. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o perdite simili a quelli discussi in questo sito web. La performance passata di ogni sistema di negoziazione o metodologia non è necessariamente indicativa di risultati futuri. CFTC RULE 4,41 8211 Questi risultati si basano su risultati simulati o ipotetiche prestazioni che hanno certe limitazioni inerenti. A differenza dei risultati mostrati in un record di prestazioni reali, questi risultati non rappresentano trading reale. Inoltre, poiché non sono stati effettivamente eseguiti questi traffici, questi risultati possono avere sotto-o-over-compensato l'impatto, se del caso, di certi fattori di mercato, come ad esempio la liquidità. programmi di trading simulato o ipotetici, in generale, sono soggette anche al fatto che essi sono stati progettati con il senno di poi. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o le perdite simili a questi viene mostrato. Testimonianze potrebbero non essere rappresentativi delle esperienze di altri clienti. Testimonianze non sono garanzia di prestazioni o successi futuri. Nessun compenso è mai pagato in cambio di eventuali testimonianze. Testimonianze non sono stati in modo indipendente verified. Technical Indicatori e materie prime tecnici indicatori sono strumenti aggiuntivi utilizzati dal tecnico al fine di sviluppare previsioni sui prezzi delle materie prime. In questa sezione potrete esaminare alcuni degli indicatori tecnici più popolari utilizzati per integrare gli strumenti analitici di base di supporto, la resistenza e le linee di tendenza. Questi includono le medie mobili e oscillatori. La media mobile è una tendenza seguente indicatore che è facile da costruire e uno dei trend meccanica più utilizzato seguenti sistemi utilizzati. Una media mobile, come suggerisce il nome, rappresenta una media di un certo corpo di dati che si muove attraverso il tempo. Il modo più comune per calcolare la media mobile è quello di lavorare degli ultimi 10 giorni di prezzi di chiusura. Ogni giorno, il più recente chiusura (giorno 11) è aggiunto al totale e la più vecchia stretta (giorno 1) viene sottratto. Il nuovo totale è poi diviso per il numero totale di giorni (10) e la media risultante calcolata. Lo scopo della media mobile è quello di monitorare i progressi di un andamento dei prezzi. La media mobile è un dispositivo di livellamento. Con una media dei dati, si produce una linea fluida, rendendo molto più facile per visualizzare la tendenza di fondo. La decisione di quale periodo di tempo per includere (10 giorni, 30 giorni, 40 giorni), così come il tipo di grafico (giornaliera, settimanale o mensile) è soggettiva che si dovrà fare per te. Se viene utilizzato un periodo di tempo più breve (es. 10 giorni media mobile), la linea di tendenza risultante esporrà un maggior grado di variazione tendenza di una media mobile lungo termine, tale che la tendenza di fondo può essere più difficile da determinare. Se viene impiegato un termine medio più in movimento (es. 40 giorni media mobile) l'intervallo di tempo tra la trasformazione da una tendenza rialzista di una tendenza al ribasso sarà ritardata a lungo dopo il cambio di tendenza dei prezzi è in corso. In alcuni mercati, è più vantaggioso utilizzare una media breve termine in movimento, e in altri, una media a lungo termine si rivela più utile. Generalmente il prezzo di chiusura è utilizzata per calcolare la media mobile, tuttavia apertura, alta, bassa e punto medio dei valori dell'intervallo di negoziazione possono anche essere selezionati. Diversi tipi di medie mobili possono essere calcolate. Alcuni analisti ritengono che una ponderazione più pesante dovrebbe essere data ai dati più recenti e, nel tentativo di risolvere il problema, la costruzione di altri tipi di vendica in movimento, come la media mobile linearmente ponderata e in modo esponenziale levigata. L'applicazione più comune è la media mobile semplice come discusso in precedenza. In una media mobile semplice ogni prezzo giorni riceve lo stesso peso. La media mobile è tracciata sul grafico a barre sulla parte superiore del giorno di negoziazione appropriato e con l'azione dei prezzi che giorni. Quando il quotidiano si muove prezzo di chiusura al di sopra del movimento vendicare viene generato un segnale di acquisto. Quando il quotidiano si muove prezzo di chiusura al di sotto della media di un segnale di vendita in movimento viene generato. Se una media mobile a brevissimo termine è impiegato, numerosi crossover si verificherà in modo tale che l'operatore può essere esposto a molti falsi segnali e maggiori costi di commissioni di trading. Se si usa una durata media è più in movimento l'operatore può essere troppo lento nel rispondere a un cambiamento di tendenza, abbandonando gran parte del potenziale di profitto. Un Avenge termine in movimento più breve funziona meglio in un mercato con un trend laterale, che permette al trader di catturare più delle oscillazioni più brevi. Un movimento più vendicare funziona meglio in mercati trend, consentire al commerciante di rimanere con la tendenza e ridurre al minimo il rischio di essere scoperti in correzioni a breve termine. L'approccio corretto è quello di utilizzare un media più breve durante i periodi di non-trend e una media più a lungo durante i periodi di tendenza. Le medie mobili sono sistemi trend following che non hanno capacità di previsione. Essi sono utilizzati solo per aiutare a identificare la tendenza di fondo e come aiuto in entrata e in uscita sul mercato. Uno dei più grandi vantaggi nell'utilizzo di una media mobile è che per natura è seguire la tendenza e selezionando un periodo di tempo adeguato, permette profitti per correre e le perdite da tagliare corto. Questo sistema funziona meglio quando i mercati sono trend. Durante mercati mosso lateralmente o un metodo non tendenza come un oscillatore produrrà risultati migliori. Un oscillatore è uno strumento estremamente utile che fornisce il commerciante tecnica con la possibilità di scambiare i mercati non-trend dove i prezzi oscillano in fasce orizzontali di supporto e resistenza. In questa situazione, sistemi trend following come la media mobile non eseguono soddisfacente, come molti falsi segnali vengono generati. L'oscillatore può essere utilizzato anche per fornire al tecnico un preavviso di estremi di mercato a breve termine, comunemente indicato come condizioni ipercomprato e ipervenduto. Oscillatori forniscono un avvertimento che una tendenza sta perdendo slancio prima che la situazione diventa evidente nell'azione prezzo che viene indicato come divergenza. Come è il caso con altri tipi di strumenti tecnici ci sono momenti in cui oscillatori sono più utili di altri e non sono infallibili. Il concetto di quantità di moto è l'applicazione più elementare di analisi oscillatore. Momentum misura il tasso di variazione dei prezzi prendendo continuamente differenze di prezzo per un intervallo di tempo fisso. La formula per la quantità di moto è: Dove C è di oggi la chiusura del mercato e Cx è la stretta x giorni precedenti. Per costruire una linea di moto di 10 giorni, prezzo di chiusura di oggi viene sottratto dal prezzo di chiusura di 10 giorni fa. Se il prezzo di chiusura più recente è inferiore al prezzo di chiusura 10 giorni prima, sarà generato un numero negativo. Al contrario, se oggi prezzo di chiusura è superiore al prezzo di chiusura di 10 giorni fa, un numero positivo verrà generato. Questi valori vengono tracciati sulla parte superiore o inferiore del grafico a barre con una linea orizzontale di zero nel mezzo. Come con il Avenge movimento, il numero di giorni scelti per calcolare l'oscillatore può variare, con oscillatori breve termine (5 giorni) producendo una linea più sensibile con oscillazioni più pronunciati. Un oscillatore lungo termine (20 giorni) produce una linea fluida in cui le oscillazioni oscillatori sono meno pronunciate. Tracciando le differenze di prezzo nel corso di un determinato periodo di tempo, il tecnico sta studiando i tassi di cambio di andamento dei prezzi. Se i prezzi sono in aumento e la linea di quantità di moto è sopra lo zero e in aumento, un trend al rialzo accelerazione sarebbe a posto. Se la linea di moto inizia ad appiattirsi, il tasso di come cento indica che il trend rialzista si è stabilizzata e fornisce al tecnico con un'indicazione di piombo che il trend rialzista potrebbe volgere al termine. A causa della natura della sua costruzione, la linea di moto porterà sempre l'azione dei prezzi. Porterà l'anticipo o il declino dei prezzi da un paio di giorni, poi sarà stabilizzarsi, mentre l'andamento dei prezzi attuale è ancora in vigore, prima di muoversi nella direzione opposta in quanto i prezzi cominciano a stabilizzarsi L'oscillatore momentum più ampiamente seguita in analisi tecnica è Welles Wilders Relative Strength Index (RSI). La formula per la RSI è la seguente: La RSI viene tracciata su un grafico con una scala verticale da zero a cento, con linee orizzontali evidenziate disegnate a valori in scala di 30 e 70. L'asse orizzontale corrisponde alla linea del tempo sulla barra grafico. Interpretazione della RSI è duplice. In primo luogo le zone sul grafico sopra settanta e al di sotto di trenta sono aree critiche per il tecnico. Quando l'indicatore è nella zona sopra 70, il mercato si dice che sia ipercomprato. Quando l'indicatore si trova nella zona inferiore a 30, il mercato è detto di essere ipervenduto. Questi termini si riferiscono ad una condizione di mercato in cui i prezzi si sono mossi troppo troppo in fretta, in modo tale che il tecnico può aspettarsi una correzione avvenga prima che il mercato riprende il suo trend. Uno dei modi più importanti per utilizzare un oscillatore è quello di guardare per una divergenza. Una divergenza descrive una situazione in cui la tendenza dell'oscillatore si muove in una direzione diversa dalla tendenza prezzo prevalente. In un trend al rialzo divergenza si verifica quando i prezzi continuano a salire, ma l'oscillatore non riesce a confermare lo spostamento prezzo in nuovi massimi. Questo fornisce spesso un allarme precoce di un possibile calo dei prezzi e si chiama divergenza ribassista o negativo. In un trend al ribasso, se l'oscillatore non conferma un nuovo minimo nel trend dei prezzi, esiste una divergenza positiva o rialzista, che avverte di un potenziale avanzamento dei prezzi. Un requisito importante per l'analisi divergenza è che la divergenza dovrebbe avvenire in prossimità degli estremi oscillatore di 70 e 30 rispettivamente. I vari modelli di grafico appaiono sull'indicatore RSI così come i livelli di supporto e resistenza. analisi linea di tendenza può quindi essere impiegato per rilevare i cambiamenti di tendenza della RSI. Il processo di aggiornamento del RSI su base giornaliera è notevolmente facilitata da accesso ai programmi software di analisi tecnica su un personal computer per eseguire i calcoli e tracciare l'indicatore sul chart. Is bar c'è davvero un indicatore anticipatore. Un mercato specifico che segnala al mondo che la SampP 500 è in procinto di fare una mossa Fino ad oggi ero abbastanza fermo nella mia tesi che la risposta è stata No. Se youve ascoltato lo spettacolo per un certo periodo di tempo si conosce la mia lista di motivi è per sé abbastanza lungo, non ultimo dei quali è che se ci fosse una cosa del genere, saremmo tutti sappiamo su di esso e sarebbe ogni essere negoziazione dalla nostra nazione sovrana (isola). Argomento 2 sulla lista e probabilmente il più suono è i mercati sarebbero semplicemente cessare di esistere come tutti sarebbero sfruttando lo stesso bordo rendendolo inutilizzabile. Ho cambiato idea No. Tuttavia, sulla base di alcuni input oggi da uno dei nostri partner e un paio di altri operatori esperti ci sembra essere una idea che solo potrebbe avere qualche merito. AUD JPY - un indicatore importante per la SampP 500 l'Australia ha attualmente il più alto tasso di interesse per il mondo sviluppato ed è la gente comprerà valuta se sono disposti a prendere rischi. Il Japenese Yen ha il tasso di interesse più basso, anche se il dollaro americano è ormai considerato il funzionario carry trade di valuta. Tuttavia quando la gente preceive rischio nei mercati, lo yen mostrerà il più forza in quanto gli operatori si muovono a comprarlo. La base della idea è che il AUDJPY agisce come un rischio onrisk off indicatore ed è fortemente correlato con il SampP 500. Secondo la teoria, se questa coppia di valute è in aumento, gli operatori sono disposti ad assumere il rischio e di conseguenza il SampP500 Emini Futures seguiranno. Quando questa coppia è in declino, gli operatori sono alla ricerca di sicurezza e la SampP diminuiranno anche come i commercianti uscire le loro posizioni. Noi non siamo qui per fare una dichiarazione definitiva su questa teoria. Ci approccio con una mente aperta e vedere se possiamo trovare correlazione abbastanza tempo reale per applicarlo al nostro intra-day Emini Daytrading. Noi aslo seguirlo sul time frame più grandi per vedere se siamo in grado di trovare il valore che fa da sfondo ai nostri battente commerci lungo termine. Grazie a Bruce H. e Burt per portare questo in su nello show di oggi. Noi guardare le classifiche nelle prossime settimane e inviare i nostri risultati qui sul blog. Se si dispone di un metodo che si utilizza per implementare questa teoria, si prega di condividerlo nella sezione commenti qui sotto e potete scrivere i vostri grafici per chartscfrn con AUD JPY nella riga dell'oggetto e li posterò. Se si dispone di un diverso indicatore importante che si utilizza, non esitate a condividere e inviare insieme alcuni grafici annotati per aiutare la comunità vedere ciò che si vede. Semplice Emini Trades Qui ci sono 2 mestieri più semplici a partire da oggi che saranno incluse in una prossima semplice Emini Trading Video. Master Futures Trading Con Trend-seguenti indicatori In tutti trading, il modo più rapido per fare un sacco di soldi è quello di agganciare un tendenza in un mercato a termine e guidarla. Questo approccio ha due catalizzatori. In primo luogo, futures trading comporta un effetto leva (cioè si mette solo una piccola frazione del valore del contratto quando si entra in un commercio) e in secondo luogo, quando un mercato si libra o sviene un sacco di denaro può essere fatto in fretta. Naturalmente, questo è la buona notizia. La cattiva notizia è che le cose possono anche andare nella direzione opposta, così forte controllo del rischio è un elemento essenziale per il successo di trading dei futures. (Per un primer su fattori tendenze di guida, controlla 4 Fattori che forma le tendenze del mercato.) Questo pezzo non sarà possibile ottenere nel nocciolo di controllo del rischio e gestione del denaro. Piuttosto, si limiterà a fare il caso per l'identificazione e la negoziazione di sintonia con la tendenza principale di un determinato mercato. In principio Molto tempo fa, circa il tempo i personal computer è entrato in essere, i sistemi di trend-following che erano sempre - vale a dire tenendo sempre sia una posizione lunga o corta in ogni momento - erano abbastanza popolare e potrebbe essere utile. Allora un mercato potrebbe tendere un buon modi prima di un sacco di persone catturate su quello che stava succedendo. informazioni di mercato oggi è così facilmente disponibili e viene diffusa così rapidamente questa tendenza semplicistica che segue non è necessariamente una valida alternativa come un approccio indipendente alla negoziazione. Allo stesso modo, i numerosi whipsaws e lunghi tratti di non-trend azione dei prezzi fanno una pura sempre approccio trend-following meno ottimale da un tasso di prospettiva di ritorno. E poi c'è sempre l'usura e rottura emotivo che viene fornito con l'assunzione di un sacco di perdere traffici whipsaw lungo la strada in attesa di un paio di veramente grande trade vincenti per generare la maggior parte dei profitti complessivi. Di conseguenza, molto pochi i commercianti si affidano ancora pesantemente sulle sempre metodi di trend-following. Eppure, a quanto pare, ci sono forti vantaggi di utilizzare metodi di trend-following, in particolare quando sono utilizzati principalmente come un filtro. L'applicazione di un metodo di trend-following come filtro può consentire a un operatore di mantenere il proprio capitale concentrati nelle zone che hanno la maggiore probabilità di massimizzare i rendimenti. Distinguere un filtro di tendenza da un segnale di trading Lo scopo un indicatore trend-following è semplicemente quello di essere in grado di indicare obiettivamente la tendenza attuale come alto o in basso, o in alcuni casi, forse come trendless. Non c'è davvero nessuna previsione integrato in un dato indicatore di trend-following. Un dato metodo non ci dice che la tendenza sarà verso l'alto (o in basso) di domani, solo che è alto (o in basso) che fin da oggi. Quindi, gli investitori devono ancora essere consapevoli del potenziale di whipsaws. Se vista in questo modo, l'atto di designazione di un determinato titolo come in una tendenza rialzista o di una tendenza al ribasso è diverso da generare un acquisto specifico o vendere segnale. In quanto tale, solo perché un trader indica il trend up non implica necessariamente che egli dovrebbe essere in possesso di una posizione lunga. Essa, tuttavia, significa che egli non deve essere in possesso di un posizione corta. In altre parole, la funzione primaria di un filtro trend-following può non essere così tanto nel dire cosa fare, ma in che ti dice cosa non fare. (Ulteriori informazioni su come individuare il punto di rotazione dal quale un nuovo movimento emergerà nel trovare un tendenza con l'Retrace parziale.) Trend-seguenti filtri in azione Vediamo un esempio di un semplice filtro trend-following nei mercati a termine. Noi designerà la tendenza, come su se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: La media mobile a 10 giorni è maggiore del 30 giorni di media mobile e l'ultima stretta è al di sopra della media mobile a 200 giorni. Se sono soddisfatte entrambe le condizioni, poi un commerciante in questo esempio potrebbe prendere in considerazione solo prendendo un lungo commercio e sarebbe completamente rifuggono commerciale dal lato corto. Sul rovescio della medaglia, che designerà la tendenza verso il basso, come se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: La media mobile a 10 giorni è al di sotto dei 30 giorni di media mobile e l'ultima stretta è al di sotto della media mobile a 200 giorni. Se sono soddisfatte entrambe le condizioni, poi un commerciante in questo esempio potrebbe prendere in considerazione solo prendere una breve commercio e sarebbe completamente rifuggono commerciale dal lato lungo. Figura 1 mostra un esempio di un mercato utilizzando questo filtro. Il grafico presentato è in realtà un exchange traded fund che emula un mercato dei futures. Questo tipo di ETF può agire come un buon indicatore per un determinato mercato dei futures poiché non ci sono scadenze contrattuali come ci sono in mercati a termine. (Vedere come gli ETF possono soddisfare certe strategie su come utilizzare gli ETF nel vostro portafoglio.) L'articolo 50 è una clausola di negoziazione e di regolamento nel trattato UE che delinea i passi da compiere per qualsiasi paese che. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la.