Come impostare la stazione ultimo At-Home Trading fid4b059c5a000000000069b4c7 Alcuni investitori amatoriali sono contenuti con l'accesso a TD Ameritrade, andando a lungo su un paio di 100 azioni di GE, e in attesa di qualche anno per una vincita. Altri, invece, sono rabbioso qualità-prezzo. I commercianti di giorno hanno bisogno degli strumenti giusti e le attrezzature per ottenere un vantaggio, tanto più che la tecnologia continua a progredire e di trading ad alta frequenza diventa più prominente. Scopri come è possibile impostare la stazione di scambio finale in casa. Vedi come: Una strategia Opzione Page SlidesAn for Trading mercato Bottoms alta volatilità associata con le parti inferiori di borsa offre opzioni commercianti potenziale di profitto enorme se le configurazioni di negoziazione corretti vengono distribuiti tuttavia, molti commercianti hanno familiarità con solo le strategie di opzione di acquisto, che purtroppo non funzionano molto bene in un ambiente ad alta volatilità. L'acquisto di strategie - anche quelli che utilizzano Bull and Bear spread di debito - sono generalmente poco costosi quando c'è alta volatilità implicita. Quando un fondo è finalmente raggiunto, il crollo di opzioni ad alto prezzo a seguito di un forte calo della volatilità implicita strisce via gran parte del potenziale di profitto. Quindi, anche se lei ha ragione a cronometrare un fondo del mercato, ci può essere poco o nessun guadagno da una grande mossa inversione a seguito di una capitolazione sell-off. Attraverso un approccio netto opzioni vendite vi è un modo per aggirare questo problema. Qui ben guardare una semplice strategia che i profitti dalla volatilità cadere, offre un potenziale di profitto a prescindere dalla direzione del mercato e richiede un piccolo capitale up-front se utilizzato con opzioni su futures. Trovare il fondo Cercando di scegliere un fondo è abbastanza difficile, anche per i tecnici del mercato savvy. indicatori di ipervenduto possono rimanere ipervenduto per molto tempo, e il mercato possono continuare ad operare inferiore al previsto. Il calo le grandi misure di mercato azionario nel 2009 offre un esempio calzante. La strategia di vendita opzione corretta, tuttavia, può fare trading un fondo di mercato molto più facile. La strategia ben esaminare qui ha poco o nessun rischio di ribasso. eliminando così il dilemma bottom-raccolta. Questa strategia offre anche un sacco di profitto potenziale rialzo se il mercato sperimenta una solida raduno una volta che siete nel vostro commercio. Più importante, però, è l'ulteriore vantaggio che viene fornito con un forte calo della volatilità implicita, che accompagna in genere un giorno di inversione capitolazione e un raduno multiweek follow-through. Ottenendo breve la volatilità, o corto Vega. la strategia offre una dimensione supplementare per il profitto. (Per i valori di fondo, vedere la volatilità implicita: comprare basso e vendere alto.) Cortocircuito indice di volatilità CBOE Vega L'(VIX) utilizza le volatilità implicite di una vasta gamma di opzioni SampP 500 indice per mostrare la mercati aspettativa di volatilità a 30 giorni. Un alto VIX significa che le opzioni sono diventati estremamente costoso a causa di un aumento della volatilità attesa, che viene valutato in opzioni. Questo presenta un dilemma per gli acquirenti di opzioni - sia di put o chiamate - perché il prezzo di un'opzione è quindi influenzato dalla volatilità implicita che lascia i commercianti lungo Vega proprio quando devono essere brevi Vega. (Per la lettura correlate, vedere Volatilitys impatto sul rendimento di mercato.) Vega è una misura di quanto un variazioni del prezzo di opzioni, con una variazione della volatilità implicita. Se, per esempio, la volatilità implicita scende a livelli normali da condizioni estreme e il commerciante è opzioni lunghe (da qui lungo Vega), un prezzo opzioni può declinare anche se le mosse di base nella direzione prevista. Quando ci sono alti livelli di volatilità implicita, la vendita di opzioni è, di conseguenza, la strategia preferita, soprattutto perché può lasciare breve Vega e quindi in grado di trarre profitto da un calo imminente della volatilità implicita tuttavia, è possibile che la volatilità implicita di andare più in alto (soprattutto se il mercato va inferiore), che porta a perdite potenziali dalla volatilità ancora superiore. Implementando una strategia di vendita quando la volatilità implicita è agli estremi rispetto ai livelli del passato, possiamo almeno tentare di minimizzare questo rischio. Reverse Calendar Spread Per catturare il potenziale di profitto creato da inversioni di mercato selvatici al rialzo e il crollo di accompagnamento della volatilità implicita dai massimi estremi, quella strategia che funziona meglio è chiamato un rovescio diffusione del calendario delle chiamate. (Per leggere su spread in modo più approfondito, vedere Strategie Option spread.) Spread di calendario normali sono le strategie neutrali, che coinvolgono la vendita di un'opzione a breve termine e l'acquisto di un'opzione a lungo termine, di solito allo stesso prezzo d'esercizio. L'idea è quella di avere il soggiorno mercato limitato ad una gamma in modo che l'opzione a breve termine, che ha un più alto theta (il tasso di tempo-valore di decadimento), perderà il valore più velocemente di quanto l'opzione a lungo termine. In genere, lo spread è scritto per un debito (rischio massimo). Ma un altro modo di usare il calendario si diffonde è quello di invertirli - l'acquisto di breve termine e di vendita a lungo termine, che funziona meglio quando la volatilità è molto alta. La diffusione del calendario inverso non è neutro e in grado di generare un profitto se il sottostante fa un enorme passo in entrambe le direzioni. Il rischio risiede nella possibilità del sottostante va da nessuna parte, per cui l'opzione a breve termine perde valore il tempo più velocemente di quanto l'opzione a lungo termine, che porta ad un ampliamento del differenziale - esattamente ciò che si desidera per il divaricatore del calendario neutro. Dopo aver ricoperto il concetto di un normale e inverso la diffusione del calendario, consente di applicare a quest'ultimo di opzioni call SampP. Reverse Calendar Spread in azione al fondo di mercato volatile, il sottostante è meno probabilità di rimanere fermo nel breve termine, che è un ambiente in cui invertire calendario diffonde lavoro ben Inoltre, c'è un sacco di volatilità implicita a vendere, che, come detto sopra, aggiunge potenziale di profitto. I dettagli del nostro ipotetico commercio sono presentati nella figura 1 qui di seguito. Figura 1: prezzi teorici con la 500 di trading SampP a 850 con il 61 giorni di tempo per la scadenza a breve termine della chiamata ottobre 850. Il commercio è costruito utilizzando SampP 500 opzioni call su futures. requisito di margine SPAN iniziale è 935. Assumendo dicembre SampP 500 i futures sono scambiato a 850 dopo quello che si determina è un giorno capitolazione sell-off, avremmo comprare una 850 chiamata ottobre per 56 punti a premio (-14.000) e vendere contemporaneamente una 850 Dicembre invito a 79.20 punti premio (19.800), che lascia un credito netto di 5.800 prima di ogni commissione o commissioni. Un broker affidabile in grado di inserire un ordine limite utilizzando un prezzo limite alla diffusione dovrebbe entrare in questo ordine. Il piano di un call spread di calendario inverso è quello di chiudere la posizione ben prima della scadenza dell'opzione a breve termine (ottobre di scadenza). Per questo esempio, vedremo profitloss pur assumendo che teniamo la posizione di 31 giorni dopo l'ingresso che, esattamente 30 giorni prima della scadenza dell'opzione call ottobre 850 nel nostro spread. Se il posto di essere tenuto aperto fino alla scadenza dell'opzione a breve termine, la perdita massima per questo commercio sarebbe poco più di 7.500. Per mantenere le perdite potenziali limitata, tuttavia, il commerciante deve chiudere questo commercio non meno di un mese prima della scadenza dell'opzione a breve termine. Se, per esempio, questa posizione si svolge non più di 31 giorni, le perdite massime sarebbero limitati a 1.524, a condizione che non vi è alcun cambiamento nei livelli di volatilità implicita e futures dicembre SampP dont commercio inferiore a 550. profitto massimo è invece limitata a 5.286 se i future SampP sottostanti aumentano sostanzialmente a 1050 o superiore. Per avere una migliore idea delle potenzialità del nostro call spread inverso, vedi figura 2, al di sotto, che contiene i livelli di profitti e perdite all'interno di un intervallo di prezzi 550-1150 dei sottostanti i futures dicembre SampP. (Anche in questo caso stiamo assumendo che siamo 31 giorni in commercio.) Nella colonna 1, le perdite salgono a 974 se il SampP è a 550, così rischio di ribasso è limitato deve il fondo del mercato risultano essere false. Si noti che c'è un piccolo potenziale di profitto verso il basso alla scadenza a breve termine, se il future sottostanti cadere abbastanza lontano. potenziale di rialzo, nel frattempo, è significativo, soprattutto in considerazione la possibilità di un calo della volatilità, che si mostra nelle colonne 2 (5 goccia) e 3 (10 drop). Figura 2: i livelli di profitto dati i diversi livelli di volatilità implicita e livelli di futures dicembre SampP 31 giorni nel nostro commercio. IV rappresenta volatilità implicita del trading di opzioni sul dicembre SampP contratto di 500 futures. Se, per esempio, il futures dicembre SampP correre fino a 950 senza alcun cambiamento della volatilità, la posizione avrebbe mostrato un utile di 1.701. Se, tuttavia, vi è un associato 5 calo della volatilità implicita con questo rally, il profitto aumenterebbe a 2.851. Infine, se il fattore un calo del 10 della volatilità nella stessa manifestazione dei 100 punti in futures di dicembre, il profitto aumenterebbe a 4.001. Dato che il commercio richiede appena 935 nel margine iniziale, il rendimento percentuale sul capitale è piuttosto grande: 182, 305 e 428, rispettivamente. Se, d'altra parte, l'aumento della volatilità, che potrebbe accadere dal continuo calo delle future sottostanti, le perdite di diversi intervalli di tempo sopra descritte potrebbe essere significativamente superiore. Mentre la diffusione del calendario inverso può o non può essere redditizio, può non essere adatto a tutti gli investitori. Conclusione Un calendario inverso diffonde offre un eccellente a basso rischio (a patto di chiudere la posizione prima della scadenza dell'opzione a breve termine) messa a punto di trading che ha un potenziale di profitto in entrambe le direzioni. Questa strategia, tuttavia, i profitti più da un mercato che si muove velocemente verso l'alto associato con crollando volatilità implicita. Il momento ideale per l'implementazione di calendario chiamata inversa spread è, quindi, in corrispondenza o appena dopo la capitolazione del mercato azionario, quando grandi movimenti del sottostante, spesso si verificano piuttosto rapidamente. Infine, la strategia richiede pochissima capitale iniziale, che lo rende attraente per i commercianti con i conti più piccoli. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individuo. Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del risarcimento è la prestazione based. You solo bisogno di padroneggiare una configurazione ad essere un commerciante costantemente vantaggioso. tempo dello schermo vi permetterà di padroneggiare una sola impostazione. Dopo aver imparato una configurazione quotown esso quot è possibile aggiungere un'altra impostazione. Questo può essere un processo continuo sviluppare il proprio stile. La messa a punto migliore per cominciare è quello che si vede e capisce più semplice. Se si stanno costringendo a voi stessi di imparare una messa a punto perché si crede un'altra persona è riuscita ad usarlo si può prendere la strada più lunga per la redditività. Siamo tutti diversi. Il nostro cervello e personalità gravitano a diverse configurazioni. Questo è vero anche tecniche di uscita. La maggior parte dei commercianti che sento da allungare la loro strada verso la redditività, cercando di applicare troppi concetti prima di possedere il primo. Essi hanno studiato una miriade di tecniche, ma hanno ancora a padroneggiare qualsiasi. Questo permette loro di parlare di trading, ma in grado di operare in modo coerente con profitto. La prima decisione da prendere è fare voi il desiderio di essere un commerciante di tendenza contatore o un commerciante di tendenza con il fine, si può essere entrambe le cose. All'inizio, o un nuovo inizio, forse, si farà meglio scegliere di padroneggiare un setup e seguire la tendenza. Se siete stati a questo gioco per un po 'e non sono ancora costantemente vantaggiosa sai quello che sto dicendo è correct. I presenterà un quot quot menu cinese delle tecniche di trading e messe a punto con l'intento che vi aiuterà a creare quotyourquot stile di trading . Il mio personale stile di trading è una combinazione di molti stili e configurazioni. Mi fido di questo sito sarà un esercizio di mia personale comprensione del mio stile consentendo a tutti di beneficiare. Sceglierne uno, dominarlo, BE costantemente vantaggiosa prendere 1 o 2 e il Maestro si ottiene uovo rotoli liberi e massaggi o l'aggiornamento a sushi Colui che dipende da se stesso raggiungerà i più grandi configurazioni felicità contrassegnati da sono messe a punto che attualmente il commercio o hanno scambiato è passato e hanno trovato utile. Altre configurazioni di misura descritto può essere duplicato di quello che attualmente trade. Options comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Clicca qui per rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standardizzati prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Trading online ha rischio inerente a causa di risposta del sistema e tempi di accesso che possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. Un investitore dovrebbe capire queste e altre rischi prima di trading. 4,95 per azioni e opzioni compravendite on-line, aggiungere 65 centesimi per ogni contratto di opzione. TradeKing addebita un ulteriore 0,35 per contratto su alcuni prodotti su indici, se le tasse spese di cambio. Vedi la nostra FAQ per i dettagli. TradeKing aggiunge 0,01 dollari per azione sull'intero ordine per gli stock a prezzi inferiore a 2,00. Consulta le nostre Commissioni e pagina Tariffe per commissioni su traffici di broker-assistita, gli stock a basso prezzo, si diffonde opzione, e altri titoli. TradeKing ricevuto 4 su 5 stelle a Barrons 12 (marzo 2007), 13 ° (marzo 2008), 14 (marzo 2009), 15 (marzo 2010), 16 (marzo 2011), 17 (marzo 2012), 18 (marzo 2013) , 19 (marzo 2014), e 20 (marzo 2015) classifica annuale sui migliori broker online basati sulla tecnologia del commercio, Usabilità, mobile, gamma di offerta, ricerca, Servizi Portfolio Analysis Report, Istruzione Customer Service, e costi (Barrons è un marchio registrato della Dow Jones Company 2015) TradeKing è stato valutato Best in Class per spese di commissione, 1 broker Innovazione per TradeKing LIVE e 4 su 5 stelle per il servizio clienti di agenti di cambio nel loro 2015 Broker Survey. Secondo gli agenti di cambio in linea 2015 Broker Review, TradeKing ha ricevuto un 4 complessiva di 5 stelle recensione e, pertanto, si riferisce la presente come una società di intermediazione superiore. Gli agenti di cambio revisione annuale hanno preso diverse centinaia di ore di ricerca per completare e include le valutazioni di broker per nove diverse aree in tutto 272 variabili diverse: Commissioni Commissioni, facilità d'uso, la Piattaforme Strumenti, Ricerca, Customer Service, Offerta di investimenti, l'istruzione, Mobile Trading e Banking. NerdWallet sostiene TradeKing è uno dei migliori broker online globali con prezzi competitivi e gli strumenti migliori per il vostro denaro. TradeKing è stato dato 4.5 su 5 stelle di InvestorJunkie nel 2015 ed è stato descritto come un broker di sconto con grande servizio al cliente. TopTenReviews segnato TradeKing un 9.38 su 10 nel 2015, che ha posto TradeKing al 2 ° posto tra gli altri broker online. 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